Atualizado em 09/01/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS ( Valor R$ 9.900.286,95 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 2.671.574,53 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 12 - Dezembro ( Valor R$ 315.480,06 ) (Continua na próxima página)
    29/12/20170000593/20170000593/2017IMPORTE REF. DESPESA COM TARIFA BANCARIA JUNTO A CONTA 11.374-3, AGENCIA 0976-8 , DESTA CAMARA MUNICIPAL, RELATIVA AO MES DE DEZEMBRO/2017.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/1056-19R$ 461,76
    29/12/20170000592/20170000592/2017IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA MELHORIA DA CONEXAO E CONTROLE DE BANDA LARGA/INTERNET NA SALA DE TRANSFERENCIA DE DADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS.L&G COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA - ME10.212.866/0001-10R$ 1.686,00
    28/12/20170000588/20170000588/2017IMPORTE REF. SERVICOS DE PORTARIA/VIGIA NOTURNO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 001/2017, TOMADA DE PRECO 001/2017, TERMO DE CONTRATO 001/2017 ASSINADO EM 19/04/2017.JOAO ALVES DE ALMEIDA-ME19.550.105/0001-42R$ 2.300,00
    28/12/20170000587/20170000587/2017IMPORTE REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILARIO PARA EQUIPAR O GABINETE DA ASSESSORIA JURIDICA DA CAMARA MUNICIPAL DE SALINAS.MOBILAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS DE SALINAS LTDA - ME24.787.877/0001-32R$ 717,80
    27/12/20170000591/20170000591/2017IMPORTE REF. AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE CONSUMO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 009/2017, TOMADA DE PRECO 007/2017, TERMO DE CONTRATO 010/2017 ASSINADO EM 11/12/2017.SUPERMERCADO SALINAS LTDA - ME05.360.368/0001-84R$ 872,30
    27/12/20170000590/20170000590/2017IMPORTE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSUMO. CONFORME PROCESSO LICITATORIO 009/2017, TOMADA DE PRECO 007/2017, TERMO DE CONTRATO 010/2017 ASSINADO EM 11/12/2017.SUPERMERCADO SALINAS LTDA - ME05.360.368/0001-84R$ 220,06
    27/12/20170000589/20170000589/2017IMPORTE REF. FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 009/2017, TOMADA DE PRECO 007/2017, TERMO DE CONTRATO 010/2017 ASSINADO EM 11/12/2017.SUPERMERCADO SALINAS LTDA - ME05.360.368/0001-84R$ 1.795,83